| ２００8年第３６週（嫁の取引） 2008/09/06(土) 22:50:30 |
| | 【決済益】
売買差益 64,385円、スワップ 478円、計61,863円 （年初来5,771,175円、運用資金2千万円、2007年４月開始以来12,887,215円）
【決済回数】
EUR/JPY6枚、CAD/JPY0枚、EUR/AUD 4枚、AUD/CAD 4枚、 EUR/CAD2枚、計16枚
【未決済ポジション】
EUR/JPY15枚CAD/JPY40枚、EUR/AUD28枚、EUR/CAD14枚、AUD/CAD15枚、スポット（売買差損益）-12,445,424円、スワップ 1,250,617円で決済予定損益（含み損）-11,204,207円
【有効益】年初来-1,147,793円（年初含み損-4,285,239円 、2007年4月開始以来1,683,008円）
【レバレッジ】
ポジション集計表（１００万円単位）
----ＡＵ-ＥＵ-ＣＡ-ＪＰ----買数（買越数）
ＡＵ--＊-４４--１９--------６３（＋６３）
ＥＵ-----＊--２６--３１----５７（＋１３）
ＣＡ---------＊--４３-----４３（−２）
ＪＰ--------------＊------０（−７４）
売数----４４-４５--７４-- 計 ７６×１００万円
有効資金 2,000万円ー1,120万円＝880万円
以上より 現物価格（7,600万円）÷有効資金（880万円）＝8.6倍
（２００７年４月以来の決済益を含めた資金で計算すると3.5倍）
【コメント】
決済益６万円で含み損が３５９万円増加しているので有効資金は３５３万円減少。
主要ポジのオ−ジ−円の現物価格が約７千万円でレ−トが５円ほど下落したので有効資金は３５０万円以上減少した。
ということで、現在の有効資金から取引証拠金を引くと返還可能額が８００万円余りで相殺売買のみで現物価格を増やさなければ後１０円下落した７７円でＬＣになる。 |
| ２００8年第３５週（仙一の取引） 2008/08/31(日) 10:48:29 |
| | ・有効額 ３,２７２万円（−２００万円、年初来−２,０８８万円）
・ポジ評価額 −３,１４２万円(売買差損−３,４００万円、スワップ＋２５８万円)
・決済益 １０５万円（年初来−６８９万円）
【現在のポジション】
（１００万円単位）
----（買越数）
ＮＺＤ（＋１６）
ＡＵＤ（＋１０２）
ＧＢＰ（＋１０１）
ＥＵＲ（−１９）
ＣＡＤ（＋２２）
ＵＳＤ（−７５）
ＣＨＦ（−３６）
ＪＰＹ（−１１１）
全ポジの現物価格の合計 ２億４,１００万円
レバ（２４,１００万円÷３,２７２万円＝）７.４倍
【コメント】
決済益１０５万円でポジションの含み損が３０５万円増加したので有効資金は２００万円減少。 |
| ２００8年第３５週（嫁の取引） 2008/08/30(土) 08:10:40 |
| | 【決済益】
売買差益 70,906円、スワップ 2,791円、計73,697円 （年初来5,709,312円、運用資金2千万円、2007年４月開始以来12,825,352円）
【決済回数】
EUR/JPY6枚、CAD/JPY3枚、EUR/AUD 8枚、AUD/CAD 4枚、 EUR/CAD8枚、計27枚
【未決済ポジション】
EUR/JPY15枚CAD/JPY40枚、EUR/AUD28枚、EUR/CAD14枚、AUD/CAD15枚、スポット（売買差損益）-8,778,167円、スワップ 1,180,610円で決済予定損益（含み損）-7,606,957円
【有効益】年初来2,387,594円（年初含み損-4,285,239円 、2007年4月開始以来5,218,395円）
【レバレッジ】
ポジション集計表（１００万円単位）
----ＡＵ-ＥＵ-ＣＡ-ＪＰ----買数（買越数）
ＡＵ--＊-４４--１４--------５８（＋５８）
ＥＵ-----＊--２２--２４----４６（＋２）
ＣＡ---------＊--４１-----４１（＋５）
ＪＰ--------------＊------０（−６５）
売数----４４-３６--６５-- 計 ６５×１００万円
有効資金 2,000万円ー761万円＝1,239万円
以上より 現物価格（6,500万円）÷有効資金（1,239万円）＝5.2倍
（２００７年４月以来の決済益を含めた資金で計算すると2.6倍）
【コメント】
決済益７万円で含み損が１１８万円増加しているので有効資金は１１１万円減少。
実質のポジのオ−ジ−円が２円ほど下落したので有効資金は１００万円以上減少した。
現時点のポジの現物価格６５００万円の大部分がオ−ジ−円なので１円（１％）の円高で含み損は６５万円増えるが、１週間の利益がスワップ７万円、短期売買益７万円の計１４万円なので円高になるにして１ヵ月１円程度にして欲しいものである。 |
| ２００8年第３４週（仙一の取引） 2008/08/23(土) 12:54:22 |
| | ・有効額 ３,４７２万円（＋２８万円、年初来−１,８８８万円）
・ポジ評価額 −２,８３７万円(売買差損−３,０６９万円、スワップ＋２３２万円)
・決済益 １０１万円（年初来−７９４万円）
【現在のポジション】
（１００万円単位）
----（買越数）
ＮＺＤ（−１）
ＡＵＤ（＋１０２）
ＧＢＰ（＋６９）
ＥＵＲ（−６）
ＣＡＤ（−８）
ＵＳＤ（−７５）
ＣＨＦ（−２０）
ＪＰＹ（−６１）
全ポジの現物価格の合計 １億７,１００万円
レバ（１７,１００万円÷３,４７２万円＝）４.９倍
【コメント】（第３３週の有効額年初来−１,３８６万円を−１,９１６万円に訂正）
決済益１０１万円でポジションの含み損が７３万円増加したので有効資金は２８万円増加。
５週ぶりに有効資金が増加した。主力ポジがオ−ジ−買いのドル売りなので、オ−ジ−ドルが下げ止まって揉み合っている間に短期売買益を積み上げておきたいところです。 |
| ２００8年第３４週（嫁の取引） 2008/08/23(土) 12:37:10 |
| | 【決済益】
売買差益 65,746円、スワップ 5,392円、計71,138円 （年初来5,635,615円、運用資金2千万円、2007年４月開始以来12,751,655円）
【決済回数】
CAD/JPY5枚、AUD/CAD 2枚、EUR/JPY7枚、EUR/AUD 4枚、 EUR/CAD4枚、計22枚
【未決済ポジション】
AUD/CAD16枚、CAD/JPY37枚、EUR/AUD27枚、EUR/JPY11枚、EUR/CAD15枚スポット（売買差損益）-7,530,975円、スワップ 1,118,311円で決済予定損益（含み損）-6,422,064円
【有効益】年初来3,498,790円（年初含み損-4,285,239円 、2007年4月開始以来6,329,591円）
【レバレッジ】
ポジション集計表（１００万円単位）
----ＡＵ-ＥＵ-ＣＡ-ＪＰ----買数（買越数）
ＡＵ--＊-４４--１５--------５９（＋５９）
ＥＵ-----＊--２４--１８----４２（−２）
ＣＡ---------＊--３９-----３９（０）
ＪＰ--------------＊------０（−５７）
売数----４４-３９--５７-- 計 ５９×１００万円
有効資金 2,000万円ー642万円＝1,358万円
以上より 現物価格（5,900万円）÷有効資金（1,358万円）＝4.3倍
（２００７年４月以来の決済益を含めた資金で計算すると2.2倍）
【コメント】
決済益７万円で含み損が１８万円増加しているので有効資金は１１万円減少。
お盆相場の直後だけに値動きも小さく、決済益、含み損、有効資金ともに変動額は小さかった。 |
| ２００8年第３３週（仙一の取引） 2008/08/16(土) 07:27:38 |
| | ・有効額 ３,４４４万円（−２６５万円、年初来−１,３８６円）
・ポジ評価額 −２,７６４万円(売買差損−２,９８６万円、スワップ＋２２２万円)
・決済益 １８２万円（年初来−８９５万円）
【現在のポジション】
（１００万円単位）
----（買越数）
ＮＺＤ（−８）
ＡＵＤ（＋９３）
ＧＢＰ（＋２７）
ＥＵＲ（＋３１）
ＣＡＤ（−３）
ＵＳＤ（−６７）
ＣＨＦ（−２７）
ＪＰＹ（−４６）
全ポジの現物価格の合計 １億５,１００万円
レバ（１５,１００万円÷３,４４４万円＝）４.４倍
【コメント】
決済益１８２万円でポジションの含み損が４４７万円増加したので有効資金は２６５万円減少。 |
| ２００8年第３３週（嫁の取引） 2008/08/16(土) 07:20:45 |
| | 【決済益】
売買差益 85,345円、スワップ 935円、計86,280円 （年初来5,564,477円、運用資金2千万円、2007年４月開始以来12,680,517円）
【決済回数】
CAD/JPY6枚、AUD/CAD 2枚、EUR/JPY7枚、EUR/AUD 6枚、 EUR/CAD2枚、計23枚
【未決済ポジション】
AUD/CAD8枚、CAD/JPY39枚、EUR/AUD25枚、EUR/JPY7枚、EUR/CAD5枚スポット（売買差損益）-7,290,889円、スワップ 1,061,049円で決済予定損益（含み損）-6,239,240円
【有効益】年初来3,610,476円（年初含み損-4,285,239円 、2007年4月開始以来6,441,277円）
【レバレッジ】
ポジション集計表（１００万円単位）
----ＡＵ-ＥＵ-ＣＡ-ＪＰ----買数（買越数）
ＡＵ--＊-４２--１２----------５４（＋５４）
ＥＵ-----＊--１８--１８-----３６（−６）
ＣＡ---------＊--４０-----４０（＋１０）
ＪＰ--------------＊------０（−５８）
売数----４２-３０--５８-- 計 ６４×１００万円
有効資金 2,000万円ー624万円＝1,376万円
以上より 現物価格（6,400万円）÷有効資金（1,376万円）＝4.7倍
（２００７年４月以来の決済益を含めた資金で計算すると2.4倍）
【コメント】
決済益９万円で含み損が６９万円増加しているので有効資金は６０万円減少。
お盆相場はドル高、円高が進んだが、ドルのポジションを保有していないので有効資金の減少は小さかった。
因みに、去年のお盆は先週比マイナス４８５万円なので今年は８分の１のマイナスで済んだ。 |
| ２００8年第３２週（仙一の取引） 2008/08/09(土) 22:33:12 |
| | ・有効額 ３,７０９万円（−２９３万円、年初来−１,６５１円）
・ポジ評価額 −２,３１７万円(売買差損−２,５１６万円、スワップ＋１９９万円)
・決済益 １４６万円（年初来−１,０７７万円）
【現在のポジション】
（１００万円単位）
----（買越数）
ＮＺＤ（＋２１）
ＡＵＤ（＋８７）
ＧＢＰ（−１１）
ＥＵＲ（＋１０）
ＣＡＤ（＋２４）
ＵＳＤ（−７５）
ＣＨＦ（＋７）
ＪＰＹ（−６３）
全ポジの現物価格の合計 １億４,９００万円
レバ（１４,９００万円÷３,７０９万円＝）４.０倍
【コメント】
決済益１４６万円でポジションの含み損が４３９万円増加したので有効資金は２９３万円減少 |
| ２００8年第３２週（嫁の取引） 2008/08/09(土) 09:42:27 |
| | 【決済益】
売買差益 89,428円、スワップ 4,724円、計94,152円 （年初来5,478,197円、運用資金2千万円、2007年４月開始以来12,594,237
円）
【決済回数】
CAD/JPY2枚、AUD/CAD 5枚、EUR/JPY9枚、EUR/AUD 6枚、 EUR/CAD9枚、計30枚
【未決済ポジション】
AUD/CAD8枚、CAD/JPY39枚、EUR/AUD25枚、EUR/JPY7枚、EUR/CAD5枚スポット（売買差損益）-6,542,607円、スワップ 1,003,187円で決済予定損益（含み損）-5,548,820円
【有効益】年初来4,214,616円（年初含み損-4,285,239円 、2007年4月開始以来7,045,417円）
【レバレッジ】
ポジション集計表（１００万円単位）
----ＡＵ-ＥＵ-ＣＡ-ＪＰ----買数（買越数）
ＡＵ--＊-４１--８----------４９（＋４９）
ＥＵ-----＊---８--１２-----２０（−２１）
ＣＡ---------＊--４０-----４０（＋２４）
ＪＰ--------------＊------０（−５２）
売数----４１-１６--５２-- 計 ７３×１００万円
有効資金 2,000万円ー555万円＝1,445万円
以上より 現物価格（7,300万円）÷有効資金（1,445万円）＝5.1倍
（２００７年４月以来の決済益を含めた資金で計算すると2.7倍）
【コメント】
決済益９万円で含み損が１０５万円増加しているので有効資金は９６万円減少。
EUR/CADを追加したが、週末のユ−ロ暴落でユ−ロ円の単価が下がり現物価格が減少したのでレバは５倍で変わらず。
未決済スワップが１００万円を超えた。去年のカナダ円の大相場の影響で未決済スワップがスポット差損を上回りポジションの含み損が含み益になるのが遅れている。 |
| ２００8年第３１週（仙一の取引） 2008/08/02(土) 18:23:49 |
| | ・有効額 ４,００２万円（−１６５万円、年初来−１,３５８円）
・ポジ評価額 −１,８７８万円(売買差損−２,０５７万円、スワップ＋１７９万円)
・決済益 ７５万円（年初来−１,２２３万円）
【現在のポジション】
（１００万円単位）
----（買越数）
ＮＺＤ（＋４０）
ＡＵＤ（＋７４）
ＧＢＰ（−１５）
ＥＵＲ（−１７）
ＣＡＤ（＋６）
ＵＳＤ（−３８）
ＣＨＦ（−３）
ＪＰＹ（−４７）
全ポジの現物価格の合計 １億２,０００万円
レバ（１２,０００万円÷４,００２万円＝）３.０倍
【コメント】
決済益７５万円でポジションの含み損が２４０万円増加したので有効資金は１６５万円減少 |
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