| 先週の為替 2007/12/31(月) 01:04:38 |
| | ・有効額 ７,３６１万円（−２０４万円、年初来＋６９２万円）
・ポジ評価額 −１,５９９万円(売買差損−１,９３９万円、スワップ＋３４０円)
・決済益 −２０５万円（年初来＋１,９６０万円）
【決済ポジション】
ＥＵＲ/ＪＰＹ ２１枚
ＣＡＤ/ＪＰＹ ８枚
ＣＨＦ/ＪＰＹ １７枚
ＮＺＤ/ＪＰＹ １枚
ＥＵＲ/ＡＵＤ ２枚
ＡＵＤ/ＣＡＤ １枚
ＡＵＤ/ＮＺＤ １枚
ＵＳＤ/ＣＨＦ １枚
ＥＵＲ/ＵＳＤ １０枚
ＧＢＰ/ＣＨＦ ４枚
計 ６７枚
【決済明細】
売買差益 −２,５４５,２７３円
スワップ益 ＋５１３,１８７円
手数料 −１３,４００円
純利益 −２,０４５,４８６円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[ 5枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[39枚(1.553〜)] 165.4×39＝6,451万円
EUR(買)/JPY(売)[15枚（〜168.5)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[66枚（〜0.960)] 98.3×66＝6,487万円
CAD(買)/JPY(売)[42枚（〜125.5)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＪＰＹ）
EUR(売)/USD(買)[20枚（1.256〜)] 165.4×20＝3,308万円
EUR(買)/JPY(売)[ 0枚（〜168.5)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[13枚（〜2.460)] 224.2×13＝2,915万円
CHF(買)/JPY(売)[ 2枚（〜101.1)]
単独トレード
GBP(買)/JPY(売)[ 4枚（〜226)] 224.2×4＝897万円
USD(買)/JPY(売)[22枚（〜123)] 112.3× 22＝2,471万円
EUR(売)/GBP(買)[17枚（0.667〜)] 165.4×17＝2,812万円
USD(買)/CHF(売)[31枚（〜1.248)] 112.3×31＝3,481万円
AUD(買)/JPY(売)[止11枚（〜106.1)] 98.3×11＝1,081万円
NZD(買)/JPY(売)[10枚（〜96.4)] 86.9×10＝869万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[止61枚（〜19.1] 16.4×61＝1,000万円
全ポジの現物価格の合計 ３億１,７７２万円
レバ（３億１,７７２万円÷７,３６１万円＝）４.３倍
【コメント】
今週は週末に米ドルとポンド買いの通貨ペアの含み損が大幅に拡大したので決済利益を損切り建て直しで２００万円程減らした。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/12/29(土) 12:00:54 |
| | 【決済益】
売買差益 72,483円、手数料 -6,600円 スワップ 43,809円、計109,692円 （４月以来 7,179,701円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY、AUD/CAD、EUR/JPY、EUR/AUDで計28回
【未決済ポジション】
AUD/CAD38枚とCAD/JPY19枚、EUR/AUD25枚、EUR/JPY5枚の計84枚、スポット（売買差損益）-4,847,124 円、スワップ 385,524円で決済予定損益（含み損）-4,479,000円
【レバレッジ】
AUD/CAD38枚の現物価格が 98.3円×38枚×10,000単位＝37,354,000円
EUR/AUD25枚の現物価格が 165.4円×25枚×10,000単位＝41,350,000円
有効資金 二千万円ー4,479,000円＝15,521,000円
以上より 現物価格（78,704,000円）÷有効資金（15,521,000円）＝5.1倍
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週も先週に引き続きレンジ内小動きでしたが、週末に高金利通貨キャリ−取引の巻き戻しのような値動きで高金利通貨ほど弱くなり含み損が大幅に増加した。
レバは５.１倍（４月以来の決済益を含めた資金で計算すると３.５倍）、決済益は１１万円と大幅ダウンして今月は後一日を残して６７万円と先月の半分です。 |
| 相場納め 2007/12/28(金) 20:04:27 |
| | 現有戦力１,７９３万円（−２８万円、年初来＋３５１万円）
現在の戦線以下の如し
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売３５枚
東工ガソ ４月買 ７枚
・ガソ売灯油買戦
中部ガソ ５月売３５枚
中部ガソ ６月売３５枚
中部灯油 ２月買３５枚
東工灯油 ２月買 ７枚
今年は１／４(木)に口座有効額１,４４２万円でスタ−トして１,７９３万円（年初来＋３５１万円）で納めたので利益率は２４％に終わりました。
ということで、夏場のクラック損切りが痛かった。 |
| 順行 2007/12/27(木) 20:11:34 |
| | 現有戦力１,８２１万円（＋５５万円、年初来＋３７８万円）
現在の戦線以下の如し
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売３５枚
東工ガソ ４月買 ７枚
・ガソ売灯油買戦
中部ガソ ５月売３５枚
中部ガソ ６月売３５枚
中部灯油 ２月買３５枚
東工灯油 ２月買 ７枚
明日は仕事納め |
| メ−ルアドレス 2007/12/26(水) 20:54:30 |
| | 上記の通り変更しましたので登録お願いします。
それに、年齢が５０歳、運用資金も減らして来年から定額運用にします。
三日月さんへ
＞芳名録カップオフ会連絡
日時：２００８年１月２８日（月）１８時開始
了解しました。
２７日朝一の飛行機で上京して２７日と２８日と宿泊して２９日の夕方の便で帰る予定ですので宜しくお願いします。 |
| 逆行 2007/12/26(水) 20:27:01 |
| | 現有戦力１,７６６万円（−９０万円、年初来＋３２３万円）
現在の戦線以下の如し
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売３５枚
東工ガソ ４月買 ７枚
・ガソ売灯油買戦
中部ガソ ５月売３５枚
中部ガソ ６月売３５枚
中部灯油 ２月買３５枚
東工灯油 ２月買 ７枚 |
| 順行 2007/12/25(火) 18:41:07 |
| | 現有戦力１,８５６万円（＋５７万円、年初来＋４１３万円）
現在の戦線以下の如し
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売３５枚
東工ガソ ４月買 ７枚
・ガソ売灯油買戦
中部ガソ ５月売３５枚
中部ガソ ６月売３５枚
中部灯油 ２月買３５枚
東工灯油 ２月買 ７枚 |
| 先週の為替 2007/12/23(日) 22:20:09 |
| | ・有効額 ７,５６５万円（＋１１８万円、年初来＋８９６万円）
・ポジ評価額 −１,６００万円(売買差損−１,９６６万円、スワップ＋３６６円)
・決済益 ３４万円（年初来＋２,１６５万円）
【決済ポジション】
ＥＵＲ/ＪＰＹ １３枚
ＣＡＤ/ＪＰＹ ２１枚
ＣＨＦ/ＪＰＹ ７枚
ＮＺＤ/ＪＰＹ ３枚
ＥＵＲ/ＡＵＤ ６枚
ＡＵＤ/ＣＡＤ ６枚
ＡＵＤ/ＮＺＤ ２枚
ＵＳＤ/ＣＨＦ ３枚
ＥＵＲ/ＵＳＤ ３枚
計 ６４枚
【決済明細】
売買差益 ＋２９３,１８８円
スワップ益 ＋５５,０６４円
手数料 −１１,２００円
純利益 ＋３３７,０５２円
【現在のポジション】
現物価格
三角トレード（ＮＺＤ/ＪＰＹ）
AUD(売)/NZD(買)[ 5枚(1.098〜)]
EUR(売)/AUD(買)[37枚(1.553〜)] 164.0×37＝6,068万円
EUR(買)/JPY(売)[34枚（〜168.5)]
分割トレード（ＡＵＤ/ＪＰＹ）
AUD(買)/CAD(売)[65枚（〜0.960)] 98.9×65＝6,429万円
CAD(買)/JPY(売)[41枚（〜125.5)]
分割トレード（ＵＳＤ/ＪＰＹ）
EUR(売)/USD(買)[29枚（1.256〜)] 164.0×29＝4,756万円
EUR(買)/JPY(売)[ 0枚（〜168.5)]
分割トレード（ＧＢＰ/ＪＰＹ）
GBP(買)/CHF(売)[16枚（〜2.460)] 226.3×16＝3,621万円
CHF(買)/JPY(売)[19枚（〜101.1)]
単独トレード
USD(買)/JPY(売)[止 7枚（〜123)] 114.1× 7＝ 799万円
EUR(売)/GBP(買)[16枚（0.667〜)] 164.0×16＝2,624万円
USD(買)/CHF(売)[29枚（〜1.248)] 114.1×29＝3,309万円
AUD(買)/JPY(売)[止11枚（〜106.1)] 98.9×11＝1,088万円
NZD(買)/JPY(売)[止11枚（〜96.4)] 87.0×11＝ 957万円
ﾗﾝﾄﾞ(買)/JPY(売)[止61枚（〜19.1] 16.2×61＝988万円
全ポジの現物価格の合計 ３億０,６３９万円
レバ（３億０,６３９万円÷７,５６５万円＝）４.１倍
【コメント】
今週も小動きのレンジ相場でレバ（４.１倍）は殆ど変わらずでしたが有効額はプラス１１８万円で年初来もプラス８９６万円で大台復帰が見えてきた。 |
| ＦＸ分割相殺取引（嫁口座） 2007/12/22(土) 11:04:09 |
| | 【決済益】
売買差益 141,212円、手数料 -9,800円 スワップ 27,353円、計158,756円 （４月以来 7,070,009円、運用資金2千万円）
【決済回数】
CAD/JPY、AUD/CAD、EUR/JPY、EUR/AUDで計54回
【未決済ポジション】
AUD/CAD36枚とCAD/JPY19枚、EUR/AUD19枚、EUR/JPY10枚の計84枚、スポット（売買差損益）-4,387,253円、スワップ 391,599円で決済予定損益（含み損）-4,012,454円
【レバレッジ】
AUD/CAD36枚の現物価格が 98.8円×36枚×10,000単位＝35,568,000円
EUR/AUD19枚の現物価格が 163.9円×19枚×10,000単位＝31,141,000円
有効資金 二千万円ー4,012,454円＝15,987,546円
以上より 現物価格（66,709,000円）÷有効資金（15,987,546円）＝4.2倍
レバレッジ５倍を超えたら分割ペア群の現物価格の大きい通貨ペアを塩漬けにする。５倍以内でもポジションの偏りを避けるためにAUD/CAD５０枚とCAD/JPY４０枚、EUR/AUD３０枚とEUR/JPY３０枚で塩漬けにする。
【コメント】
今週も先週に引き続きレンジ内小動きで週末に一気に円安に振れました。
レバは４.２倍（４月以来の決済益を含めた資金で計算すると２.９倍）、決済益は１５万円と大幅ダウンして先月の半分程度です。
嫁は暇つぶしも出来んと言うてぼやいていましたが、今週の収益率でも年率４０％なのでお盆以降が異常な大相場で今月が例年通りというか通常通りということになると思います。
ＦＸを教えた近所の方から分割相殺取引の本を出版してみてはと勧められ、当方も取引のやり方をその都度電話やメ−ルで説明するのも大変なので了承した。
その方と共著という形なので、出版社との段取り等はしてもらっているので執筆するだけなのだが文才の無い当方にとっては結構大変である。 |
| 逆行 2007/12/21(金) 22:46:16 |
| | 現有戦力１,７９９万円（−１９万円、年初来＋３５６万円）
現在の戦線以下の如し
・ガソ中部売東京買戦
中部ガソ ４月売３５枚
東工ガソ ４月買 ７枚
・ガソ売灯油買戦
中部ガソ ５月売３５枚
中部ガソ ６月売３５枚
中部灯油 ２月買３５枚
東工灯油 ２月買 ７枚
中部灯油２月を買いに訂正。
ジムの卓球サ−クルの打ち納めをしてきた。 |
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