| 夜トレ 2009/07/22(水) 06:39:43 |
| | Citigroup Inc. 500株買い新規。
有効1000USDくらい減。
4月頃は4.5ドル近くまで戻したのに、2.65ドルまで売られたので買い増し。
紙屑になりませんように... |
| 本日の売買 2009/07/21(火) 21:58:58 |
| | 売買なし。
国内商品、有効22万増。
海外商品、ポジション無し。
国内証券、ほとんど変化なし。
海外証券、香港株は1000HKDくらい増。
ＦＸ、ポジション無し。
クラックが少し戻ったので、ぬか喜びしておく。
先週末に米国株の７月限オプション(CBOE)が満期を迎えた。
FAS 10C 満期前に利食い買戻して(+1100USD)８月限にロールオーバー。
MS 19P 逃げ切り(+700USD)、
MS 23P 満期前に利食い買戻し(+20USD)、
MGM 7P 満期前に損切り買戻し(-50USD)、
DRYS 6P 満期前に損切り買戻し(-30USD)、
UNG 14P 満期前に損切り買戻し(-450USD)、
UNG 16P 満期日に権利割当(一応受け取りが400USD)、
となり、受け取りプレミアムは約1800USDであった。
権利割当での損失は数百USDなので、苦しかった割には
結果的には、まあまあな展開だった。
天然ガスETF(UNG)が曲がったせいで、苦しくなってMGMとかDRYSも
買い戻すはめになったのが敗因。(片っ端から権利行使されて、
信用買いになってしまうのを避けたかった)
米国証券の8月限オプション(CBOE)の残玉は、
バンカメ(BAC)のスプレッドを５組と、FASのカバードコールのみ。 |
| 夜トレ 2009/07/21(火) 06:26:00 |
| | UNG 10月14P３枚買い戻し。
有効2500USDくらい増。
鞘滑りを考慮するとヤバそうなので、
天然ガスETFの10月限14Pを買い戻した。
手数料抜けくらい。
眠い。 |
| 本日の売買 2009/07/20(月) 18:43:44 |
| | 売買なし。
国内商品、休場。
海外商品、ポジション無し。
国内証券、休場。
海外証券、香港株は16000HKDくらい増。
ＦＸ、ポジション無し。
朝から仕事してて超つかれた...
米国市場開始まで寝るかなあ。
米国市場の夜間取引は、現地時間の日曜の夜からやってるけど、
TOCOMは祝日の夕場は、売買できないんだね。(翌営業日扱いならやれよ!) |
| 本日の売買 2009/07/19(日) 20:29:00 |
| | ANA優待券２枚買い新規。
CD１枚買い新規。
来週も短い旅に出ることにした。
JALが運行していない路線に乗るかもしれないので、
チケット屋でとりあえず２枚ゲト。
(JALはヤフオクで買ったやつがまだ残ってる)
飛行機と電車とバスを組み合わせて無駄の多いルートで
移動しようかと検討中。寝台列車が昔と比べると随分減ったんで、
面白いルートが組みづらい。
昨晩はＫさんとＢさんとＢさんと都内でプチ飲み会。
Ｂさんとは以前、福岡で飲み、昨年は名古屋で飲み、今回は東京で飲んだ。
CDは、ジャケ買い。(一応試聴したけど)
テクノっぽい。
テクノのレイブとか、ってどんな雰囲気なんだろ？ |
| 夜トレ 2009/07/18(土) 06:34:32 |
| | 売買なし。
有効微減。
UNG 7月16Pは、やっぱりITMで満期を迎えた。
この前、一部踏んでおいたので権利行使されるのは３枚だけ。
超眠い。仕事さぼりたい |
| 本日の売買 2009/07/17(金) 20:44:36 |
| | 売買なし。
国内商品、マイナス７万くらい。
海外商品、ポジション無し。
国内証券、ほぼかわらず。
海外証券、香港株は7000HKDくらい増。
ＦＸ、ポジション無し。 |
| 夜トレ 2009/07/17(金) 06:26:13 |
| | 売買なし。
有効500USDほど増加。
眠い。仕事行くか...orz |
| 本日の売買 2009/07/16(木) 20:48:06 |
| | 売買なし。
国内商品、マイナス２万くらい。
海外商品、ポジション無し。
国内証券、ほぼかわらず。
海外証券、香港株は微増。
ＦＸ、ポジション無し。
超眠い。 |
| 夜トレ 2009/07/16(木) 06:13:50 |
| | FAS 7月50Cを買い戻して8月50Cを売ってフルカバー。
売ったときのIVは90%台半ば。
FASは先週、「株式分割の逆」(なんていうんだっけ？)をやって、
株価が５倍になり、株数は１／５になった。
1500株持っていたので株価が５倍、株数は300株になった。
10Cを15枚売っていたんだけど、これは「50Cの３枚売り」と
等価なポジションになっていた。正確に書くと「1枚あたりの
原資産が20株に対応する権利行使価格50のCALLの15枚売り」
になっていた。(通常のオプションは原資産100株に対応。
今回だけ特別に20株対応に変換されてた)
ややこしいが、これによる損益は無い。
(けっこう不安だったんだが)
昨晩は持ち株のうち３銘柄が10%以上爆伸し、有効額は5500USD増。
先週PUT売りを一部踏んだが、結果としては踏まずに放置でも
よかったのかもしれない。after festivalだが.... |
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