フェレット さんの日記

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日銀への不安で日経が6%下落  2013/06/13(木) 20:06:43
 CNNマネーにこう書いてあった
Nikkei tumbles 6% on central bank fears

決定会合で何ら金利安定策をとらなかったつけは大きいのだろう。

リスクオンの巻き戻し  2013/06/13(木) 19:46:57
 日本株は資金流入が続いているかと思っていたが
資金流出しているらしい。

アジアやブラジルなど新興国から資金が流出しており、大幅な通貨安、株安となっている。
昨年来、急上昇してきた日本株からも資金が引き揚げられている。
(ロイター)

日経またも木曜の暴落  2013/06/13(木) 19:27:04
 今日は843.94円安。

かつて6月4日の日記で、有名な株式掲示板で最初の暴落を
予想した人の話を書いた。
その段階でその人は、安値10000〜11500円と大胆予想していたので
大きな風呂敷を広げるものだと、思ったものだが。

ここまで政府日銀が無策だと、全くの夢物語とも言えなくなってきた。

SQ前日  2013/06/13(木) 07:06:15
 6月限の取引は本日まで。明日はSQ。
SQ値はますます見当がつかなくなった。
恐らく13000円を切るのだろう。

黒田総裁が就任した当時、異次元緩和に対する激しい攻撃が
一部メディアに踊っていた。
周囲の異論を説き伏せて初志を貫徹するのは、この横並び日本では
文字通り死ぬほど大変なことなのだろう。

喧々諤々、丁々発止のやりとりを押さえ込んで、信じる理論を
粛々と現実に成し遂げているバーナンキという人は、まれに見る
知性と実行力をもった人なのだろうと、改めて認識した。
今回の日本のドタバタを眺めていて。

なるほど日銀の無作為  2013/06/12(水) 19:31:59
 日銀が1年超の長期資金供給オペ導入を見送ったことは、
日本でも大きな失望をもたらしたが、海外の論調はもっと厳しかった。

「BOJ inaction:日銀の無作為」
「BoJ disappoint:日銀失望」 などだ。

豊島さんのサイトで、理由が分かりやすく解説されていた。

<日本側の意識>
異次元緩和後に乱高下を演じた10年債利回りも、足元では0.8%前後で安定している。

<欧米側の意識>
日本人機関投資家が鉄板の厚いシェルターで守ってきた「1000兆円に達する公的債務」
が(1回とはいえ)乱高下した。
これは、鉄板シェルターが不安定化してきた兆候で、懸念は加速度的に増加しており不安だ。

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こんな状況で、日銀はJGB(日本国債)市場の安定化に、
(すでに織り込まれる切るほど)期待されていた対策を何ら行わなかった。

そんな彼我の思いの差が、激しい円高と株安を招いた、と。

日銀、貸し出し増加支援で3兆円供給  2013/06/12(水) 07:23:37
 日銀の新しい資金供給制度について、NHKが報道している。
株価下落の支えになってくれればいいのだが。

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日銀は金融緩和の効果を一段と高めるため、金融機関が企業向けの
貸し出しを増やした分について、低い金利で資金を供給する新しい
制度を始めることになり、第1回目となる今月の貸出額は70の
金融機関に対して3兆円を超える見通しです。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130612/t10015236821000.html

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTJE95A00920130611

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SQまであと3日  2013/06/12(水) 06:20:29
 今日は「魔の水曜日」市場は大荒れになりそうだ。
一息ついたと思ったのもつかの間。
SQ値は見当もつかない。

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世界中から注目されていた日銀決定会合が行われたが
日銀の答はゼロだった。

市場では日銀が固定金利オペの低利資金貸し出し期間を
現行の1年から2年以上に延ばすとの観測が浸透していたので
失望は大きかった。

会合後の会見でも追加緩和策についての具体的示唆がなく
世界同時株安の様相へと波及しているという。(Klug 為替ニュース)

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黒田総裁:
長期金利の上昇抑制策として、1年超の長期資金供給オペ導入の是非に
ついて議論し、「長期金利の変動率(ボラティリティ)も落ち着いて
きている」ため現時点で不要との結論に達した。
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SQまであと4日  2013/06/11(火) 06:41:51
 昨日の日経は636円高で今年最大の上げ。
SQ前の「魔の水曜日」を明日に控えているが
今日も、日銀会合などへの期待と不安で大波乱が
ありそうだ。
持ち株の損益も金曜日から大きく改善。
ストップ安で引けた銘柄も、大きく戻した。
やっと一息ついた。

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昨日の上げ要因

5月雇用統計を受け、FRBの早期QE縮小懸念が後退
ダウが200ドル以上の大幅上昇
為替が98円台前半の円安
大幅下げに対する自律反発期待の買い
内閣府10日発表のGDP速報値が+4.1%へ(+3.5%から)上方改定
S&Pが米国の格付け見通しを「ネガティブ」から「安定的」に引き上げ
日銀金融政策決定会合への期待
(長期金利の乱高下を抑制するため、現在1年以下に限定されている
資金供給オペの期間を2年以上に延長することを議論する見通し。)

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これらのいくつかをソロスが予測していたのなら、凄いことだ。

来週のドル円  2013/06/09(日) 17:05:53
 今は無き三洋証券の担当者が、「予想はよそう」などと
駄洒落を言っていたのを思い出す。相場の予想は遊びに過ぎないとしても
頭の体操としては意味があると思っている。

来週のドル円は意外と堅調予想が多い。内外共に。
特に、成長戦略に失望した後なので、日銀への注目度が上がっている。

日銀決定会合(10-11日)
日本銀行版「長期資金供給オペ(LTRO)」となる、期間2年以上の資金供給オペの
導入が検討される。導入された場合は、国債市場の安定化要因、円安要因となる。
(フィスコ)

円高、日経とJGBの急落を受けて、黒田総裁が追加緩和にどのようなレトリックを用いるか
注目(dailyfx.com)

金曜日の取引での力強い反発は、100円さらには103円回復を示唆する。
98円を超えてくれば、この可能性は相当高くなる。(forexcrunch)

各予想とも、勿論ドル円下落のシナリオにも言及している。
例えばforexcrunch。95円のサポートを下に抜ければ92円、さらには
90円が目標となる、と。
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ジョージ・ソロス  2013/06/09(日) 11:25:20
 昨年11月に円売りを仕掛け10億ドルの利益を上げたとされるソロスは、
世界でもっとも慎重で抜け目がない投機家といわれる。
そのソロスが最近手がけた豪ドル売りを調べた。

5月7日(火)の決定会合でRBAは利下げしたが、
その前日に、ソロスがRBAの利下げを予測して、
豪ドル/米ドルのショートを構築しているという記事が
マーケットに流れた。

「ジョージ・ソロス氏が10億ドル(約1000億円)のオーストラリア(豪)ドルの
売り注文を香港・シンガポール市場経由で出したようだ」

ソロスはバーゲンハンターとも言われる。
世界でもっとも割高(購買力平価)とされた豪ドルの下落に賭け
1.04で売り、1.01で買い戻し、数日で6000万ドル以上の利益を上げたという。

Soros, according to reports carried in the Australian media
placed a $1 billion bet late last week on the Aussie dollar falling,
booking a profit of up to $60 million in a matter of days.
(Forbes)

その後豪ドルは暴落し、先週の引けは0.94952となっている。
おりしも8日(土)には5月の中国貿易統計が発表されたが、
輸出入とも予想を大幅に下回って景気減速が示唆された。

豪ドルは週明け、GDで始まると予想されている。

(China posts weak trade figures – AUD/USD could gap lower)

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