| あ・・・。 2023/07/28(金) 12:38:15 |
| | 外れちゃった。 |
| YCC修正について 2023/07/28(金) 10:26:34 |
| | まず私の予想では、金融緩和維持をかたくなに表明すると思っています。後に発表される議事録でも、仮にYCC修正に関して議論されていたとして、輸入物価の高止まりを助長する円高での悪影響よりも言葉を濁しつつ他の悪影響を優先すると思っています。そもそも植田日銀総裁が就任した当初、「利上げについては市場との対話を丁寧にすることを重視する」みたいなことを言っておられました。つい最近でも、ECBでかの会合で、「来年に物価上昇が鮮明になった時は・・・」と利上げについては来年に入ってから、と表明しておられます。「利上げはサプライズを伴うことも仕方ない」と言った発言とは整合性の取れない「サプライズ」という言葉の使い方だと感じております。嘘つきとサプライズとは別物である、というのが私の予想の根幹です。
日経新聞電子版の記事は、当然ながら来年以降でのYCC修正の地ならしであり、来年からは物価次第でタカ派に変わりますよー、というアナウンスだと思っています。さらに予想すれば、議事録において、「利上げは来年以降」という意味の言葉が入ると思います。黒田元総裁時代からも延々と囁かれていた、「金融緩和の出口戦略へ向けた議論はあるのか？」と言った憶測から着実に一歩、利上げへ進めたリークが今日未明の電子版記事だったかなーと。
所が私は資金がありません。ボロ株系の下落により、信用維持率が３０％を割ってしまいました。今回の私の書き込みは、当てるか外れるか？という単純な予想のしあいっこ？みたいなもので、投資は自己責任でお願いします。まあ、この書き込みを見たからと言って買いに走る方がおられるとは思いませんが。ちなみに、週央あたりの信用維持率復帰時に、ジンズメガネと言うとくっそ恥ずかしいものを信用で一枚ずつ買っているのも、維持率が３０％を割っている原因でもあります。 |
| 優待クロス 2023/07/23(日) 08:32:51 |
| | 秋山さんの書き込みを見ていれば、優待クロスの競争も激化しているようで、もし私に余剰資金があったとしても、簡単に優待クロスが出来る訳ではなさそうですが、それでもやっぱりいつかはやってみたいです。というのも、まあジンズメガネに関しては株価が比較的安値圏にあるので、現物で１枚応援の気持ちもあるので買えばいいとは思いますが、例えばゼンショーなんか高値圏にあるものなどが単純には行きそうにありません。ワンオペがどうとか言われていた時代は空売り天国なのかなーなんて株価を眺めていたのですが、記憶では当時株価が千円くらいだったような気がします。それが今は６千円くらいです。いくら余剰資金があろうが、今から現物で買うのは遅すぎるのではないか？当然、優待込みの利回りも悪化しているはずです。モスバーガーも大好きなのですけど、これも昔見た株価よりは高値圏の３千円台だと思います。こういった高値圏のものはクロスしないと意味がないかなーと思います。安値圏であろうとも、１年くらい前だったか、ジンズメガネのヤフー掲示板で、「下値不安のあるここを１枚買って優待の権利を取るくらいだったら、高配当利回りで上値が期待の出来る三菱商事なんかで配当の権利を取って、そのお金でメガネを買った方がよっぽどかお得だ」という書き込みを見たことがあります。確か当時ジンズメガネの株価が４千円超だったと思いますが、そこから２９百円くらいまで株価は下がっていますので、９千円分の優待をもらうために千円以上の下値リスクを取るのはやはりトレードとしてはおかしいかなーと思います。
やっぱり元プロ棋士の桐谷さんみたいに安値で優待銘柄を買った人以外は、あまり買い一本で優待銘柄を買うのは厳しいでしょうか。とりあえず私は、ボロ株系が上手く行かないことには余剰資金が出来ませんので、優待クロスの勉強を実践でやるわけにもいきませんが、しかし、将来の出世というか、相場の世界でのし上がる夢を見つつ生きていくのも楽しいですね。まあ、私は破滅型の人間のくせにビビりなので、ここぞという所で突っ込まないから、大儲けをし損ねてきましたが、ボロ株系だけは勝算があると思っています。なんとかなってくれー！ |
| 補足 2023/07/22(土) 13:18:27 |
| | 少し考えていたのですが、ボロ株１号の現物のいくらかを売ってジンズメガネの権利を取るために１枚買ってもいいかなーと思ったりしています。ボロ株１号のミサイル発射はまだ先になりそうなので、是非もなしと言った感じです。恥ずかしー！ |
| 金曜日の相場 2023/07/22(土) 12:57:59 |
| | 軍資金＋イデコ＝301万７千円+200万1千円＝501万円（昨年末から+222万円）ボロ株系の含み損益-46千円 信用分の含み損益-157千円
まず、最初に書いておかないといけない反省点としては、そもそも借金してプラスマイナスどうだったのか？得をしたのか損をしたのか？今までそこを総括？しておくべきだったという点です。これが結局プラスだったとしたのならば、そこまで引け目を感じる必要はないのかなと思います。とりあえず、今わかるのは、ボロ株２号の含み損を考慮して、先般の利食いと計算をすると、7，915円のプラスです。しかし、三益半導体工業のマイナスも考慮すると、-14，271円となります。つまり、借金を担保にして、信用分で何を売買したのかを常にチェックしていない、ということになります。
とりあえず話を変えますと、半導体株は今、買いなのか？という点です。私のことを書けば、直近の四半期決算のあった三益半導体工業は、決算を受けて織り込み済み感が強かったですが、やはりモーメンタムの減速はあまり気にされていないということです。所が、２０日のTSMCの２Qで、スマホ、パソコンの回復が遅れそう、という点が気になりました。記憶では翌日の日経新聞を買って読んだのですが、半導体の回復は越年か？という記事がありました。それによると、スマホ、パソコンの回復は来年の４−６月期に始まりだすとのことでした。まあとにかく、中国の景気も思ったより回復していないそうですし（ここは確かTSMCの見解）、生成AI用のデータセンタ増設ではまだまだカバーできないようです。とまあ、最終製品？は越年するとして、株は今買いか？という点に戻りますが、とりあえずTSMCの決算を受けて、私の持ち株ではSUMCOと信越化学工業と三益半導体工業は結構下げた感じです。SUMCOは新工場が今年の１２月から生産に入るようですが、その先の新工場計画に国の助成金がなんと時価総額の１割くらい入るようです。こんなビッグな補助があってなお株価が上がらないなんて、ほんとハシモト寒子だなーと思います。しかし、助成金のお陰で公募増資はないか？とも思えますし、信越も新工場が同時期に立ち上がると思いますが、その先の新工場計画（SUMCOも信越も四季報では２７−２８年ころ立ち上げ）もありますし、半導体は将来、かなりの分野に量的に広がりそうです。株価は半年先を見通すのか、それとも１年〜３年先を見通すのか、それはわかりませんが、買い遅れだけは残念でならない後悔に繋がりそうなので、ボロ株２号がなんとかなれば買いたいなーと思います。炭化ケイ素系パワー半導体のロームも高値掴みで構わないので買いたいです。となってくると、借金の返済に戻りますが、借金の返済は、月々借金から返済しつつ、借金本体はキープしながら半導体株買いの為に攻めて攻めて攻めダルマになるか！？例えば、シリコンウェハの回復を確認してからでの買いでは遅かったりするかもしれません。
ちなみに、オランダの有名な半導体製造装置企業（ASML,みたいな名前）は足元好調な決算を出したそうですし、旧日本電産も何故か？絶好調のようです（短信は読んでいません）。とりあえず、中国の景気次第の所があるようなので、大規模な景気対策を打つ前に買っておきたい、となると、きっかけとして、（以前の私の書き込みより四半期後ずれになりましたが）今月２７日の信越の１Qにおける半導体の動向や、来月８日のSUMCOの２Qを見て、もし株価が下がるようだったらそこが押し目になるのでは？という感じです。
長文になってしまいましたが、ゼニがあったら半導体株を買いたい気持ちが読者の皆様に伝わるだけで十分です。宣言しておきます。 |
| 今日の相場 2023/07/20(木) 11:21:42 |
| | 詳しい部分は私の恥部になるので、なんとなく察してやって下さい。借金６０万円の支払いが始まるので、なんとかお金を工面しないといけないと思っていました。というのも、先週の土曜日だったと思いますが、競馬で６百円！外れて頭にきて、その日だけで４万円溶かしてしまいました。１６時３０分のほんとの最終レースもバカやっていて見事に外れたので、なんか、ヤヴァイことになる、と思ってしまいました。もやもやした気持ちを何とかするために、禁断の電子くじ、クイックワンをやってしまいました。合計２７千円も使ってしまいました。その支払いも来月にあります。とまあ、借金をもう完済する以外に方法がないか、と行きついた次第です。問題は、借金６０万円が株の現物に変わっていることと、その現物を担保にボロ株２号の信用分を買っていることです。現物は、ジンズメガネ１枚、マツダ１枚、ボロ株２号１枚、NTT２枚です。どれも権利を取りたいと思っていましたが、これが恥ずかしい所です。結局、利益の出ていたジンズメガネは先ほど４万円くらいの利食いをしました。それとマツダの信用買い３枚も２６千円くらいの利食いをしました。あーマツダ１枚も売るかぁ。しかしボロ株２号の信用分が約定代金で２００万円弱あって、しかも引かされているという状況です。
生活口座の資金ショートは、マツダ信用買いの利食いで回避出来るはずなので、それまでになんとかボロ株２号がうまく行かないかなーっていう腹づもりだったのですが、やっぱり、今とてもバカなことをしている、っていう心理がぺったり張り付いていて、これを解消するためには借金を完済する以外にない感じです。駄文を読んで下さってありがとうございました。とりあえず３０万円だけでも返済しておきたいのですが、しつこいですがボロ株２号がなんとかならないと、恐らくは現金があったとしても出金出来ないと思われます。本当は来月８日のマツダの１Qまでホールドしておきたかったのですが。とりあえず失礼しました。 |
| 金曜日の相場 2023/07/15(土) 10:07:04 |
| | 軍資金＋イデコ＝332万７千円+195万７千円＝528万円（昨年末から+249万円）ボロ株系の含み損益+31万円 信用分の含み損益+14万円
金曜日はボロ株系がそこそこ調子よくて、ボロ株２号の含み損益が一時プラスに転換したりして、ナンピン分を４千円の利食いをしました。木曜日も確か調子良かったと思うのですが、そのお陰で金曜日に信用枠が増えた分と、先ほどの空いた信用枠でマツダ信用３枚と三益半導体工業信用を１枚買いました。後、ボロ株１号を少しだけ追加買いしました。マツダに関しては、日銀の金融政策決定会合も控えていますし、悪手だったとは思うものの、どうしても欲しくて、最近の高値から安くなってきたのでついつい買ってしまいました。
三益半導体工業の４Qとジンズメガネの３Ｑが金曜日にあったのですが、三益に関しては会社計画通りで３−５月の勢いが急減速でした。ただ、ウェハが減速しているのは誰もが知っているかのような事実ですし、織り込み済みじゃないかなーと思っています。ただし、ＰＴＳは下げて反応しました。それよりも今後の半導体の大躍進の期待の方が大きいので、ボロ株系が早く上がって、もっともっと半導体を買いたい！と思っています。ジンズメガネの３Ｑは、これは好決算だったのではないでしょうか。依然、コロナ前の水準を回復していないものの、３Ｑ時点で前期の本決算数値を上回っています。４Ｑで何か予算なり減損のようなものがあるのか知りませんが、これは上方修正含みだろうと感じました。ＰＴＳは５〜６％上げています。
なお、三益半導体工業が週明け下げた場合、ナンピンするとしても１枚までと決めておきます。ＳＵＭＣＯも信越化学工業も約定代金が４０万円くらいのポジションしか取っていないのに、三益をそれ以上取るとしても６０万円くらいが限界かなと思います。 |
| どうでもいい話ですが 2023/07/13(木) 20:14:39 |
| | 今晩は米６月ＰＰＩ発表まで起きていようと思います。昨日今日の休みで、昨晩はＣＰＩを楽しめました。本来なら明日は仕事ですので、もうすでに寝ていなくてはいけない時間ですけど、なんか今、ものすごく楽しい日々を過ごしています。 |
| 途中経過 2023/07/13(木) 20:08:36 |
| | ボロ株系の含み損益＝ボロ株１号+ボロ株２号＝+27万3千円-3万2千円＝+24万1千円
少し前までボロ株系で結構な含み損になっていたのが出直ってきました。それで嬉しくなって書き込みをしました。ボロ株１号は、売り上がりつつも、天国までついていくつもりでしたが、２号に関しては、当初、短期で行く予定でした。その利食いを逃してしまって悔しい思いをして、つまり煮え湯をかなり飲まされました。所が損益がプラマイゼロ近くまで来るとどうでしょう、カワイイ孫よ、みたいな感じになってしまいました。地合いと事業進捗の兼ね合いを見つつ、今後どうするのか決めたいと思います。
しかし、ここ最近は、地合いやボロ株系の調子や、他の株で一喜一憂しすぎて、一日一日がものすごく長い気がしています。ボロ株系のビッグＩＲが早く出ないかなー、と思いながら過ごしているのも関係しているのかなと思います。でも、こんなことを言っていられるのも、地合いのいい間のことですね。今後に生きない経験をしている感じがします。 |
| 金曜日の相場 2023/07/07(金) 23:13:07 |
| | 軍資金＋イデコ＝293万2千円+196万6千円＝489万円（昨年末から+210万円）ボロ株系の含み損益-88千円 信用分の含み損益-19万円 全体の含み損益+95万円
今日はなんとかボロ株１号が少し健闘してくれて、軍資金が前日比+２８千円とプラスで終えてくれました。と言っても、昨日はゲロ下げしたのですけどね・・・。しかし、信用分の総合商社の含み益という神通力も、強大なボロ株系の約定代金からくる含み損の前には屈してしまいました。とまあ、強い物に付いてもっと沢山買っておけば良かったなんてよくあるので、半導体の三益半導体を処分したのは痛いですけど、三益半導体をは信越化学工業のシリコンウェハに連動するので、ウェハの一時的不調が織り込み済みでなかった場合、来週末の３−５月決算で株価が下がるかなーと読んだ結果です。本当は半導体をイッパイイッパイ買いたーい！です。夢株はもうサイバーダインで懲りたので、ボロ株系をもっと削ってもいいし、実際、ロームは利食ってからかなり上がっているしで、今後、もしかしたら私は豹変するかもしれません。
所で今日の米６月雇用統計についてですけど、私の予想では、強い数字が出ようが弱い数字が出ようが株価は下がる、というものでしたが、今の所、２２５先物夜間はまあボチボチ、といった所みたいです。後はアメリカの金利動向がどうなるかでしょうか。株価はガンガン上がって欲しいのですけど。 |
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